09/01/2017

Fund Accountant

/ Deze vacature is vervuld

About Citco

Since the 1940s Citco has provided specialist financial services to alternative investment funds, investors, multinationals and private clients worldwide. With over 6,000 employees in 45 countries we pioneer innovative solutions that meet our clients’ evolving needs, and deliver exceptional service.

Our continuous investment in learning means our people are among the best in the industry. And our CSR programs provide meaningful and fulfilling work in the community.

A career at Citco isn’t just a job – it’s an opportunity to excel in an environment that genuinely supports your personal and professional development.

About the Role

The Fund Accountant is responsible for preparing financial reports, in an international and dynamic environment, for our clients who consist of investment managers and institutional investors within those Hedge Funds.

Job Duties in Brief

  • Prepare periodical financial reporting for the Hedge Funds, including the determination of “Net Asset Value” and prepare the Statement of Asset and Liabilities and Profit and Loss Statement
  • Execute the financial control elements covering assets, liabilities, income and expenses, and equity
  • Independently complete cash, portfolio and capital reconciliations and investigate and resolve any discrepancies
  • Independently complete income and expense allocations including calculating asset based and performance fees
  • Maintain contact with Investment Managers, Banks, Custodians and Brokers
  • Monitor compliance with various client service agreements
  • Assist with new client onboarding & new fund launches to successful completion
  • Participate in the fiscal year end audit process and provide information to auditors as required
  • Liaise with internal and external parties to ensure that client needs are met
  • Assist with ad hoc projects

About You

  • University degree in accounting, finance, economics or professional accounting designation (CFA, CGA, CMA, CA, CPA)
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Proficiency with Microsoft Office (especially Excel) and Outlook
  • Proven ability to work in a challenging, professional, and fast-paced work environment.
  • Experience working in the financial industry or public accounting is an advantage

Blog

Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek

Hoe voer je een goed sollicitatiegesprek

Uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek is de eerste stap op weg naar je nieuwe baan. Je brief en CV waren kennelijk overtuigend genoeg voor een uitnodiging. In het sollicitatiegesprek moet...

Lees meer
Sollicitatiebrief Curacao

Je sollicitatiebrief, de eerste stap naar een nieuwe baan

Wanneer je op zoek gaat naar een (nieuwe) baan ontkom je er niet aan om een sollicitatiebrief te schrijven. Alleen zo kun je in de meeste gevallen in aanmerking komen...

Lees meer
Curriculum Vitae Curacao

Een goed CV vergroot je kans op een baan

Wanneer je op een vacature solliciteert is je sollicitatiebrief natuurlijk je visitekaartje waarmee je een goede eerste indruk wilt maken. Maar je Curriculum Vitae, kortweg CV, is minstens zo belangrijk....

Lees meer

Vacatures per e-mail ontvangen?

Altijd als allereerste de leukste vacatures op Curacao per e-mail ontvangen? Schrijf je dan direct in! Wij proberen in ieder geval iedere maandag een selectie van de mooiste vacatures te mailen. Tevens sturen we je zo nu en dan algemene sollicitatietips- en advies en informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van werken op Curacao.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This